美国9月零售销售数据再超预期,12月加息概率飙升至43%

2023-10-18

10月17日尽管市场对利率高企和经济疲软表示担忧,但美国9月份消费者表现出惊人的强劲势头,零售额增长远超预期。

周二(10月17日),尽管市场对利率高企和经济疲软表示担忧,但美国9月份消费者表现出惊人的强劲势头,零售额增长远超预期。

根据美国商务部周二发布的预先报告,9月零售额增长0.7%,远高于道琼斯预期的0.3%。随着油价上涨,加油站销售额增长了0.9%,推动了总体数据的增长。

如果排除汽车销售,零售销售同样增长了0.6%,也远超预期的0.2%。在计算国内生产总值(GDP)时通常排除汽车经销商、加油站、办公用品商店、移动房屋和烟草商店等项目的控制组,同样增长了0.6%。

这些销售数据并没有考虑通货膨胀,因此表明消费者的支出超过了物价上涨。上周发布的消费者价格指数(CPI)显示,9月份的总体通货膨胀率为0.4%。

从年度基础上看,与CPI的3.7%增长相比,零售销售同比增长了3.8%。

TradeStation的全球市场策略负责人David Russell表示:“美国消费者无法停止消费。第三季度的所有零售销售报告都超出了预期,这使我们在本月晚些时候能够看到一个强劲的GDP数字。这也让美联储没有任何理由放松政策,这使得10年期美国国债收益率保持向5%迈进。”

这个月的销售增长在各个领域都很广泛,其中杂货店零售销售增长最大,增长了3%。在线销售上涨了1.1%,汽车零部件和经销商销售增长了1%,而食品服务和饮品销售增长了0.9%,同比增长9.2%,在所有类别中居首。

在零售销售数据中,只有少数几个类别出现了下降。电子产品和家用电器店以及服装零售商的销售额在月度上下降了0.8%。

对于美联储官员来说,零售销售报告被认为是决定货币政策未来走向的重要因素。尽管市场普遍预计美联储在本轮周期内已经完成加息,但意外强劲的消费者支出使得政策决策变得更加复杂。

另外,在周二的其他经济新闻中,美联储报告称,9月份工业生产增长了0.3%,超出了0.1%的预期。潜在产出水平上升到了79.7%,比预期高出0.1个百分点。此外,美国商务部报告称,8月份总库存增长了0.4%,高出预期的0.1个百分点。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔计划在周四在纽约发表讲话,市场将密切关注这一事件,以了解他对利率走向的看法。美联储的利率制定联邦公开市场委员会(FOMC)将于10月31日至11月1日举行下次会议。

市场定价几乎可以确定FOMC在那时不会加息,但如果经济数据持续强劲,它可能会选择在未来的会议上加息。根据CME Group的期货市场定价工具,零售销售数据发布后,市场对12月份加息的预期概率上升到约43%,而周一时为34%。

尽管消费者在一定程度上表现强劲,但他们在年底面临一些不利因素。

首先,就业增长预计将放缓,尽管就业增长也一直超出了预期。其次,信用卡余额正在上升,据美国银行(Bank of America)报告,9月份信用卡余额增长了0.2%。此外,学生贷款还款的恢复也预计会影响消费支出。

然而,第三季度的经济增长可能会强劲,亚特兰大联邦储备银行的GDP追踪器显示,年化增长率可能达到5.1%。

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