2023-12-19
全球最大资管贝莱德的全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示，市场对美联储将在明年3月开始降息的预期可能为时过早。
Rieder周一表示：
“市场走势反映出，美联储主席鲍威尔不打算那么激进地开始迅速降息。”
Rieder 表示，他对鲍威尔在上周三FOMC会议上的温和语气感到惊讶。例如，他没有提到美联储正在积极抗击通胀。
鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率暴跌，10年期美国国债收益率自去年8月以来首次跌破4%，而交易员们则积极押注美联储明年降息的次数会很多。
但在鲍威尔发表讲话后，几位美联储官员的语气却没那么温和。纽约联储主席威廉姆斯上周五说，在官员们考虑政策限制是否足以让通胀回到2%的水平之际，开始考虑降息还为时过早。
芝加哥联储主席、2023年FOMC票委古尔斯比周一接受采访时表示，市场当前消化的降息幅度超过了美联储的季度经济预测。
同日，克利夫兰联储主席、2024年FOMC票委梅斯特也反驳了外界的预期，并称后者有些“超前”了。
贝莱德的投资部门上周预计，美联储将在“春末夏初前后”降息。
Rieder称他低配收益率曲线的短端，当美联储确实开始转向时，看好曲线的中段。
较长期限美国国债收益率的大幅下跌一直令人惊讶，Reider表示，“市场对曲线长端的需求一直是我所见最奇怪的事情之一。”
从历史上来看，略高于4%的30年期国债收益率“没那么有吸引力”，而且在短端收益率更高之际，其还包含了“久期风险”。 他补充说：
“鲍威尔最有趣的一点是，他没有反驳金融条件方面有所放松，这与几周前的情况形成了鲜明对比。”
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