2024-01-05
周四美国国债期权市场热闹非凡，涌现了大量看跌押注，交易员们预计周五的就业报告将引发基准美债收益率出现逾9个月来的最大反弹。
这些交易的目标是，到周五收盘时，美国10年期国债收益率将飙升至4.15%，即较周四收盘跃升约0.15个百分点，这将标志着其自去年3月底以来最大单日涨幅，也标志着美国国债的进一步回落。在经历了两个月的猛烈上涨后，美国国债在2024年开局不利。
期权交易员押注美国10年期国债收益率在周五收盘前升至4.15%
美国12月非农就业报告将在北京时间21:30公布，市场对该数据可能表现强劲的预期正在上升。周四公布的另一项数据显示，美国私营部门12月份招聘人数增加，而最近一周首次申请失业救济人数下降，这是劳动力市场保持弹性的最新迹象。
交易活动集中在1月第一个周五到期的10年期美国国债每周期权，这类期权通常用于对冲美联储政策会议或就业报告等特定风险事件。周四的买盘相当活跃，交易员以约62.5万美元的溢价建立约2万份期权头寸。根据彭博社的情景分析，如果10年期国债收益率当天收于4.20%——比目前的市场水平高出约20个基点，那么这笔交易的利润可能达到约1000万美元。
根据经济学家的普遍共识，周五的报告预计将显示美国雇主上个月增加了17万个就业岗位。与此同时，彭博经济研究的即时预测（nowcast）则认为，美国非农新增就业人数将从11月份的19.9万人上升28.3万人，失业率将从11月份的3.7%进一步下降至3.6%。
一份强劲的报告将进一步证明美国经济实力强劲，这已经导致交易员降低了对美联储最早将于3月份降息的预期，并削弱了市场近期的涨幅。自今年年初以来，美国10年期国债收益率上升了约12个基点，扭转了在2023年最后两个月下跌逾一个百分点的颓势。
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