2024-01-23
瑞银最近的一份报告显示，尽管美股飙升至历史新高，但仍有可能在今年晚些时候引发大幅抛售的潜在风险。
该行强调了美股可能出现的下行情况，即标普500指数将下跌23%，至3700点，略高于2022年10月熊市的低点。
瑞银美国股市首席投资官David Lefkowitz表示，导致今年晚些时候美股出现这种看跌局面的风险有三个。报告称，首先是美国在未来6至12个月内陷入“全面衰退”。
虽然许多经济学家认为今年不会出现经济衰退，但Lefkowitz表示，美联储加息的滞后效应，加上家庭现金缓冲减少，可能引发经济下滑。
从2022年到2023年，美联储加息了11次，这些加息的影响可能需要12个月以上的时间才能在经济中发挥作用。这一时间表表明，2024年下半年将出现疲软。
股市面临的另一个风险是，如果通胀持续升温，这对经济和消费者来说将是一个“打击”，因为人们一直在预期，通胀的稳步下降将使美联储能够降息。
Lefkowitz表示，如果通胀持续走高，“美联储有可能被迫进一步加息，或将利率维持在高位的时间比预期更长。这将增加滞胀的风险，并可能导致工资-价格螺旋式上升。”
最后一个风险是地缘政治动荡加剧，由于俄罗斯和乌克兰、以色列和哈马斯、胡塞叛军和美国之间持续不断的冲突，地缘政治动荡已经加剧。
以Wei Li为首的贝莱德分析师在周一的一份报告中表示，地缘政治动荡加剧，这加大了世界走向无序和不可预测道路的风险。“然而，随着大盘和其他资产迅速从地缘政治事件中走出来，我们担心它们可能没有意识到我们已经进入了一个新的地缘政治体制。在我们看来，旧的剧本不再适用。”
如果地缘政治热点失控，可能会扰乱能源市场，将更多国家拖入敌对状态。能源价格上涨的可能性将引发通胀担忧，这可能会影响美联储的降息计划。
Lefkowitz认为，综合来看，这三种风险可能会为新的熊市“开路”，从而使美股测试2022年的低点。
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