一夜暴跌近200点,日元缘何遭遇抛售?

2023-03-30

美元兑大多数主要货币周三上涨,扭转了近期的一些跌势,因为对银行业担忧情绪的缓解,避险日元遭遇抛售,美元兑日元周三大涨近200点,至132.84附近,在日本财政年度即将结束之际,日元走势动荡。

周四(3月30日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于102.62附近。美元兑大多数主要货币周三上涨,扭转了近期的一些跌势,因为对银行业担忧情绪的缓解,避险日元遭遇抛售,美元兑日元周三大涨近200点,至132.84附近,在日本财政年度即将结束之际,日元走势动荡。

外汇交易提醒:一夜暴跌近200点,避险日元缘何遭遇抛售?(图1)

美元指数周三上涨0.21%,收报102.65,从上周末触及的101.91的近七周低位回升。

Monex USA汇市交易员Helen Given称,“美国金融业最近的失败似乎得到了遏制,暂时止血了。”

Given表示,风险情绪的改善,以及投资者对央行能够再次将注意力转向对抗通胀的希望,帮助支持美元。

她称,“尽管我们认为美元在下半年有一些下行空间,但美元的强势看来可能会暂时继续沿着当前的路径发展。”

最近几周,全球金融市场被搅得天翻地覆,投资者对两家美国银行倒闭和对瑞士信贷的纾困感到紧张,由于担心市场动荡可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)无法坚持其对抗通胀的加息措施,美元承压。

不过,由于第一公民银行同意收购破产的硅谷银行的所有存款和贷款,以及最近几个交易日全球银行业没有出现更多裂痕,投资者的担忧本周已经缓解。

美联储监管副主席巴尔周二对参议院金融委员会表示,硅谷银行的问题归因于“糟糕的”风险管理,表明这可能是一个孤立的案例。

Given说,“副主席巴尔昨天在国会的证词帮助为美元提供了一个小小的救生筏,缓解了人们对美联储可能无法控制过去几周的损害的担忧。”

美元兑日元周四大涨1.55%,录得2月3日以来最大单日涨幅,盘中一度创近一周高点至132.88,收报132.84,,在周五日本财政年度结束前,日元仍然走势震荡。

Monex USA的Given称,“周三有相当数量的美元兑日元流动与季度末有关。交易员们目前关注的是真金白银的结果,但随着全球风险情绪持续改善,作为传统避险资产的日元看起来不那么吸引人。”

澳元兑美元周三下跌0.37%,至0.6682美元,此前澳洲公布数据显示2月通胀率放缓至八个月最低,为下周澳洲联储暂停加息增加了理据。

美元兑加元周三表现不佳,盘中一度创近一个月新低至1.3554,收报1.3557,跌幅约0.3%,为连续交易日下跌。加拿大央行周三表示,如果银行系统面临严重压力,已准备好进行干预并提供支持,但现在一点也不担心金融系统的健康。

周四重要经济数据和风险事件

外汇交易提醒:一夜暴跌近200点,避险日元缘何遭遇抛售?(图2)

外汇交易提醒:一夜暴跌近200点,避险日元缘何遭遇抛售?(图3)

机构观点

巴克莱:银行将迎来第二波存款外流

巴克莱策略师阿巴特(Joseph Abate)说,随着客户意识到目前货币市场基金的利率可能更高,美国银行体系将迎来新一波存款外流。在一份新报告中,阿巴特表示,他认为有两波明显的资金外流会给银行的资产负债表带来压力。第一波和硅谷银行倒闭后产生的银行偿付能力担忧有关,但可能快要结束了。不过,该事件可能让公众意识到目前在银行存款的利率很低。“最近有关存款安全的风波可能惊醒了储户,开启了我们认为将到来的第二波存款外流,流入的方向为货币市场基金。直到本周,储户都似乎很少关注存款余额高于存款保险上限的无担保风险。他们看起来在很大程度上忽略了存款的低利率。”

穆迪:美国可能在8月中旬前耗尽临时债务措施

穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示,财政部“非常规措施”可能会在8月中旬耗尽。“当我们接近8月中旬的所谓X日期(X Date)时,金融系统的压力会越来越大,”Zandi表示,“从最近的事件中我们可以看到,鉴于银行业危机,这个系统在这个时间点非常脆弱,给投资者再加上债务上限问题会特别不合时宜”。

兴业银行:加元处于有利地位,将受益于银行业担忧逐渐缓解和美联储利率见顶

没有人预计加拿大央行会在4月14日加息,利差和普遍增长预期都对加元不利。北美银行业危机可能会蔓延。然而,所有这些负面因素都是已知的。在此基础上做空美元/加元,将从对银行业的担忧逐渐缓解,以及美联储利率见顶中受益。投机市场上一次如此做空加元是在2019年初,当时美联储刚刚结束加息,到年底,美元/加元回到了1.30以下。

普华永道:全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平

国际会计师事务所普华永道在博鳌亚洲论坛2023年年会期间发布的《第26期全球CEO调研中国报告》显示,全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平,持悲观态度者升至73%。即便如此,中国内地CEO远比全球同行乐观,有42%的中国内地CEO对未来一年全球经济增长怀有信心。


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